Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
13.12.2023 16:59


Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ПАО "УК "Арсагера"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н

1.4. ИНН Управляющей компании: 7840303927

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00714 от 06.04.2010

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.arsagera.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 13.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Арсагера – фонд акций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 01.06.2005, N 0363-75409054

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 12.12.2023: 2 142 726 527,42

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 11.12.2023: 2 157 870 544,03

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,70

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 12.12.2023: 14 697,65

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 11.12.2023: 14 862,87

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,1116292

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ПАО "УК "Арсагера" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н, БЦ "Ренессанс"

+ 7 812 313-05-30

www.arsagera.ru

4. Подпись

4.1. Председатель Правления

В.Е. Соловьев

4.2. Дата 13.12.2023г.